本站消息，5月31日，鑫元兴利定期开放债最新单位净值为1.0566元，累计净值为1.3078元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.23%，近3个月上涨3.89%，近6个月上涨5.65%，近1年上涨6.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元兴利定期开放债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.59%，现金占净值比1.41%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2016年1月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.41%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

在中国历史上策略平台，有许多人物的身份和事迹常常被人们所混淆。本文将为您揭开箕子是否是韩国人的祖先的身份之谜。