本站消息，5月31日，中金新璟3个月定期开放债券最新单位净值为1.0195元，累计净值为1.0831元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨2.46%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金新璟3个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比143.84%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为董珊珊，董珊珊于2021年8月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.55%。

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资料显示，海优转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。），对应正股名海优新材，正股最新价为35.35元，转股开始日为2022年12月29日，转股价为217.3元。

资料显示，山石转债信用级别为“A+”什么股票的去杠杆，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。），对应正股名山石网科，正股最新价为11.77元，转股开始日为2022年9月28日，转股价为24.52元。